Short A Stock Mit Optionen

Unterschied zwischen Short Selling und Put-Optionen Leerverkäufe und Put-Optionen sind im Wesentlichen bärische Strategien verwendet, um auf einen potenziellen Rückgang in einem Wertpapier oder Index zu spekulieren, oder um Abwärtsrisiken in einem Portfolio oder bestimmten Aktien abzusichern. Leerverkäufe beinhalten den Verkauf einer Sicherheit, die nicht im Besitz des Verkäufers ist. Aber wurde ausgeliehen und dann auf dem Markt verkauft. Der Verkäufer hat jetzt eine kurze Position in der Sicherheit (im Gegensatz zu einer langen Position, in der der Investor die Sicherheit besitzt). Wenn der Bestand wie erwartet abnimmt, würde der kurze Verkäufer es zu einem niedrigeren Preis auf dem Markt kaufen und den Unterschied bezahlen, was der Gewinn auf dem Leerverkauf ist. Put Optionen bieten eine alternative Route der Einnahme einer bärischen Position auf eine Sicherheit oder Index. Ein Put-Option-Kauf verleiht dem Käufer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Put-Streichpreis zu verkaufen. Am oder vor dem Auslaufen. Wenn die Aktie unter dem Put-Streik-Preis sinkt, wird der Posten im Preis umgekehrt zu schätzen wissen, wenn die Aktie über dem Ausübungspreis bleibt, wird der Posten wertlos. Zwar gibt es einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden, kurze Verkäufe und Puts haben unterschiedliche Risiko-Belohnung Profile, die sie nicht geeignet für Anfänger Investoren. Ein Verständnis für ihre Risiken und Vorteile ist wichtig, um über die Szenarien zu lernen, in denen sie maximal genutzt werden können. Ähnlichkeiten und Unterschiede Kurze Verkäufe und Puts können entweder für Spekulationen oder zur Absicherung von Langzeitbelastung verwendet werden. Short Selling ist eine indirekte Art der Absicherung zum Beispiel, wenn Sie eine konzentrierte Long-Position in Large-Cap-Technologie Aktien haben, könnten Sie kurz die Nasdaq-100 ETF als eine Möglichkeit der Absicherung Ihrer Technologie-Exposition. Es kann jedoch verwendet werden, um das Risiko direkt abzusichern. Fortsetzung des obigen Beispiels, wenn Sie sich über einen möglichen Rückgang im Technologiebereich besorgt hätten. Sie könnten kaufen, setzt die Technologie-Aktien in Ihrem Portfolio. Der leichte Verkauf ist weitaus riskanter als der Kauf von Puts. Bei leichten Verkäufen ist die Belohnung potenziell begrenzt (da die meisten, die die Aktie ablehnen kann, null ist), während das Risiko theoretisch unbegrenzt ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie kaufen puts, die meisten, die Sie verlieren können, ist die Prämie, die Sie für sie bezahlt haben, während der potenzielle Gewinn hoch ist. Leerverkäufe sind auch teurer als der Kauf von Putten wegen der Margin-Anforderungen. Ein Put-Käufer muss kein Margin-Account finanzieren (obwohl ein Put-Schriftsteller Margin liefern muss), was bedeutet, dass man eine Put-Position auch mit einer begrenzten Kapitalmenge einleiten kann. Jedoch, da die Zeit nicht auf der Seite des Put-Käufers liegt, besteht das Risiko hier, dass der Anleger das gesamte Kapital, das in den Kauf von Puts investiert wird, verlieren kann, wenn der Handel nicht funktioniert. Nicht immer bearish Wie bereits erwähnt, sind kurze Verkäufe und Puts im Wesentlichen bärische Strategien. Aber so wie das Negativ eines Negativs positiv ist, können kurze Verkäufe und Puts für bullische Exposition verwendet werden. Zum Beispiel, wenn Sie auf dem SampP 500 bullisch sind, anstatt Einheiten des SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) zu kaufen, könnten Sie theoretisch einen Leerverkauf auf einer ETF mit einem bärischen Bias auf dem Index einleiten, wie zB ProShares Short SampP 500 ETF (NYSE: SH). Diese ETF sucht tägliche Anlageergebnisse, die der Umkehrung der SampP 500s täglichen Performance entsprechen, also wenn der Index 1 an einem Tag gewinnt, wird die ETF abnehmen 1. Wenn du aber eine kurze Position auf der bearish ETF hast, wenn der SampP 500 gewinnt 1, deine kurze Position sollte auch 1 gewinnen. Natürlich sind spezifische Risiken an Leerverkäufe geknüpft, die eine kurze Position auf einer bearish ETF eine weniger als optimale Möglichkeit, um eine lange Exposition zu gewinnen wäre. Ebenso, während Putze sind in der Regel mit Preisrückgängen verbunden, könnten Sie eine kurze Position in einem Put (bekannt als Schreiben ein Put), wenn Sie neutral sind, um auf einer Aktie bullish. Die häufigsten Gründe, um eine Put zu schreiben sind, um Prämieneinnahmen zu verdienen. Und die Aktie zu einem effektiven Preis zu erwerben, der niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Zum Beispiel, davon ausgehen, eine Aktie ist der Handel bei 35, aber Sie sind daran interessiert, es für einen Dollar oder zwei niedriger zu erwerben. Ein Weg, dies zu tun ist zu schreiben, setzt auf die Aktie, die in sagen, zwei Monate auslaufen. Nehmen wir an, dass Sie schreiben mit einem Ausübungspreis von 35 und erhalten 1,50 pro Aktie in Prämie für das Schreiben der Puts. Wenn die Aktie nicht unter 35 abfällt, sobald die Pakete abgelaufen sind, läuft die Put-Option wertlos ab und die 1,50-Prämie stellt Ihren Gewinn dar. Aber wenn die Aktie unter 35 sinkt, würde es Ihnen zugewiesen werden, was bedeutet, dass Sie verpflichtet sind, es bei 35 zu kaufen, unabhängig davon, ob die Aktie nachträglich bei 30 oder 40 handelt. Ihr effektiver Preis für die Aktie beträgt somit 33,50 ( 35 - 1.50) aus Gründen der Einfachheit haben wir in diesem Beispiel die Handelskommissionen ignoriert. Ein Beispiel Kurzer Verkauf vs setzt auf Tesla-Motoren Um die relativen Vorteile und Nachteile der Verwendung von Leerverkäufen zu veranschaulichen, können wir Tesla Motors (Nasdaq: TSLA) als Beispiel verwenden. Tesla fertigt Elektroautos und war ab dem 19. September 2013 das bestmögliche Lager für das Jahr auf dem Russell-1000-Index. Ab diesem Zeitpunkt hatte Tesla im Jahr 2013 425 angestiegen, im Vergleich zu einem Gewinn von 21,6 für den Russell -1000 Während sich die Aktie bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres 2013 auf die wachsende Begeisterung für die Model S-Limousine verdoppelt hatte, begann ihre Parabolbewegung am 9. Mai 2013, nachdem die Firma ihren bisherigen Gewinn gemeldet hatte. Tesla hat viele Unterstützer, die glauben, dass das Unternehmen sein Ziel erreichen könnte, der weltweit profitabelste Hersteller von batteriebetriebenen Automobilen zu werden. Aber es hatte auch keinen Mangel an Kritikern, die bezweifeln, ob die Firmenkapitalisierung von über 20 Milliarden (Stand vom 19. September 2013) gerechtfertigt war. Der Grad der Skepsis, der einen Aktienanstieg begleitet, lässt sich leicht durch sein kurzes Interesse beurteilen. Die kurzfristigen Zinsen können entweder auf der Grundlage der Anzahl der verkauften Aktien als Prozentsatz der insgesamt ausgegebenen Aktien oder Aktien der Gesellschaft, die kurz als Prozentsatz des Aktienschwimmers verkauft werden (der sich auf Aktien bezieht, die sich auf Aktien ausschließen, die von Insidern und Großinvestoren gehalten werden). Für Tesla, kurze Zinsen per 30. August 2013, belief sich auf 21,6 Millionen Aktien. Dies betrug 27,5 Teslas Aktie Schwimmer von 78,3 Millionen Aktien oder 17,8 Teslas 121,4 Millionen insgesamt Aktien ausstehend. Beachten Sie, dass kurzes Interesse an Tesla am 15. April 2013 30,7 Millionen Aktien war. Der 30 Rückgang der kurzfristigen Zinsen bis zum 30. August könnte teilweise verantwortlich für die Bestände riesigen Vorlauf in diesem Zeitraum gewesen sein. Wenn ein Vorrat, der stark beschädigt worden ist, anfängt zu stürzen, schließen kurze Verkäufer, um ihre kurzen Positionen zu schließen, addieren zu den Beständen Aufwärtsmomentum. Teslas-Anstieg in den ersten neun Monaten 2013 wurde auch von einem riesigen Sprung im täglichen Handelsvolumen begleitet, der von durchschnittlich 0,9 Millionen zu Beginn des Jahres auf 11,9 Millionen zum 30. August 2013, ein 13-fach stieg erhöhen, ansteigen. Diese Zunahme des Handelsvolumens hat dazu geführt, dass die Short-Interest-Ratio (SIR) von 30,6 zu Beginn des Jahres 2013 auf 1,81 um 30. August zurückging. SIR ist das Verhältnis von kurzem Zinsniveau zum durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Und gibt die Anzahl der Handelstage an, die es dauern würde, um alle Short-Positionen zu decken. Je höher die SIR, desto mehr Risiko gibt es einen kurzen Squeeze. In denen kurze Verkäufer gezwungen sind, ihre Positionen zu immer höheren Preisen zu decken, je niedriger die SIR, desto weniger Gefahr eines kurzen Squeeze. Wie sind die beiden Alternativen Stack Up gegeben (a) das hohe kurze Interesse an Tesla, (b) seine relativ niedrige SIR, (c) Bemerkungen von Teslas CEO Elon Musk in einem August 2013 Interview, dass die Unternehmensbewertung war reich, und (d ) Analysten durchschnittliches Zielpreis von 152,90 ab dem 19. September 2013 (das war 14 niedriger als Teslas Rekord-Schlusskurs von 177,92 an diesem Tag), würde ein Händler gerechtfertigt sein, eine bärische Position auf der Aktie zu nehmen Lets nehmen um der willen an Argument, dass der Trader auf Tesla bärisch ist und erwartet, dass es bis März 2014 zurückgehen wird. Heres, wie die Leerverkäufe versus setzen Kauf Alternativen stapeln: Short Verkauf auf TSLA. Annahme von 100 Aktien, die kurz bei 177,92 verkauft werden Margin erforderlich, um hinterlegt zu werden (50 Gesamtverkaufsbetrag) 8.896 Maximaler theoretischer Gewinn (vorausgesetzt, TSLA fällt auf 0) 177,92 x 100 17,792 Maximaler theoretischer Verlust Unbegrenztes Szenario 1. Aktienrückgang auf 100 bis März 2014 Potenzieller Gewinn auf Short-Position (177,92 100) x 100 7,792 Szenario 2. Aktie ist unverändert bei 177,92 bis März 2014 Gewinnverlust 0 Szenario 3. Stock steigt auf 225 bis März 2014 Potenzieller Verlust an Short-Position (177,92 225) x 100 - 4,708 Buy Put Optionen auf TSLA. Kaufen Sie einen Put-Kontrakt (100 Stück) mit Streik bei 175, der im März 2014 ausläuft. Dieser 175. März 2014 wurde am 28. September 2013 um 28.70 29 gehandelt. Margin musste hinterlegt werden Nil Kosten des Put-Kontrakts 29 x 100 2.900 Maximaler theoretischer Gewinn (unter der Annahme, dass die TSLA auf 0 fällt) (175 x 100) - 2.900 (Cost of put contract) 14.600 Maximaler Verlust Kosten des Put-Kontrakts -2.900 Szenario 1. Aktienrückgang auf 100 bis März 2014 Potenzieller Gewinn aus Put-Position (175 100) x 100 abzüglich der 2.900 Kosten des Put-Kontraktes 7.500 2.900 4.600 Szenario 2. Aktie ist unverändert bei 177,92 bis März 2014 Gewinnverlust Kosten des Put-Kontrakts -2.900 Szenario 3. Aktienaufstieg bis 225 bis März 2014 Potenzielle Verluste auf Short-Position Kosten des Put-Kontrakts -2.900 Mit dem Leerverkauf würde der maximal mögliche Gewinn von 17.792 auftreten, wenn die Aktie auf Null sank. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust potenziell unendlich (Verlust von 12.208 zu einem Aktienkurs von 300, 22.208 bei 400, 32.208 bei 500 und so weiter). Bei der Put-Option beträgt der maximal mögliche Gewinn 14.600, während der maximale Verlust auf den für die Puts gezahlten Preis oder 2.900 beschränkt ist. Beachten Sie, dass das obige Beispiel die Kosten für die Anleihe der Aktie nicht berücksichtigt, sowie die Zinsen, die auf dem Margin-Konto zu zahlen sind. Beide können erhebliche Aufwendungen sein. Mit der Put-Option gibt es einen Up-Front-Kosten für den Kauf der Puts, aber keine anderen laufenden Kosten. Ein letzter Punkt, den die Put-Optionen haben eine endliche Zeit zu verhandeln, oder März 2014 in diesem Fall. Der Leerverkäufe kann so lange wie möglich offen gehalten werden, vorausgesetzt, der Trader kann mehr Marge setzen, wenn die Aktie schätzt, und unter der Annahme, dass die Short-Position aufgrund des großen kurzen Interesses nicht dem Buy-In unterliegt. Anwendungen, die sie verwenden sollten und wann Wegen ihrer vielen Risiken, sollte der Leerverkäufe nur von anspruchsvollen Händlern verwendet werden, die mit den Risiken des Kurzschlusses und der entsprechenden Regelungen vertraut sind. Put-Kauf ist viel besser geeignet für den durchschnittlichen Investor als Leerverkäufe wegen des begrenzten Risikos. Für einen erfahrenen Investor oder Trader, die Wahl zwischen einem Leerverkauf und setzt auf eine bärische Strategie zu implementieren hängt von einer Reihe von Faktoren Investition Wissen, Risikobereitschaft. Bargeldverfügbarkeit, Spekulationen gegen Hedging, etc. Trotz seiner Risiken ist der Leerverkäufe eine angemessene Strategie bei breiten Bärenmärkten. Da die Bestände schneller zurückgehen als sie steigen. Leerverkäufe tragen weniger Risiko, wenn die Sicherheit, die kurzgeschlossen wird, ein Index oder eine ETF ist, da das Risiko von Ausreißergewinnen in ihnen viel niedriger ist als für einen einzelnen Bestand. Puts sind besonders gut geeignet, um das Risiko von Rückgängen in einem Portfolio oder einer Aktie abzusichern, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Put-Prämie verloren geht, weil der erwartete Rückgang nicht zustande kam. Aber auch hier kann der Anstieg der Aktie oder des Portfolios einen Teil oder die gesamte gezahlte Prämie ausgleichen. Implizite Volatilität ist eine sehr wichtige Überlegung beim Kauf von Optionen. Der Kauf von Sätzen auf extrem volatile Aktien kann verlangen, zahlende exorbitante Prämien, so stellen Sie sicher, dass die Kosten für den Kauf eines solchen Schutzes durch das Risiko für das Portfolio oder Long-Position gerechtfertigt ist. Vergiss niemals, dass eine lange Position in einer Option, ob ein Put oder ein Anruf stellt ein Verschwendung Asset wegen der Zeit-Zerfall. Die Bottom Line Short Selling und Verwendung von Putts sind separate und verschiedene Möglichkeiten, um bearish Strategien zu implementieren. Beide haben Vor-und Nachteile und können effektiv für die Absicherung oder Spekulationen in verschiedenen Szenarien verwendet werden. Kurzer Verkauf vs Kauf einer Put-Option: Wie unterscheiden sich die Auszahlungen Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein Französisch Spinoff des Begriffs Brexit, die entstanden, wenn die Vereinigtes Königreich stimmte zu. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. Shorting Stocks Viele Male auf den Narren Boards Ive gesehen Referenzen auf den Verkauf einer Aktie kurz oder eine kurze Position. Will jemand mir sagen, was kurz ist ein Anleger, der Aktien verkauft kurz leihen Aktien von einem Maklerhaus und verkauft sie an einen anderen Käufer. Erlöse aus dem Verkauf gehen in die Shorts Konto. Er muss diese Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückschicken und sie an den Kreditgeber zurückgeben. So, wenn Sie kurz 1000 Aktien von Gardners Gondolas bei 20 a Anteil verkaufen, wird Ihr Konto mit 20.000 gutgeschrieben. Wenn die Boote anfangen zu sinken - seit David Gardner, Gründer und CEO von VENI, weiß nichts über ihre Gestaltung - und die Aktie folgt Anzug, stürzt auf neue Tiefststände, dann fängst du an, darüber nachzudenken, dass du dich dort kurz hüllst Schöner Profit Heres die Aufzeichnung der Transaktionen, wenn die Aktie fällt auf 8. Ausgeliehen und verkauft Short 1000 Aktien bei 20: 20.000 Gekauft und zurückgegeben 1000 Aktien bei 8: -8.000 Aber was passiert, wenn, wenn die Aktie fällt, Tom Gardner, Bootsmänner extraordinaire nimmt Über die Gesellschaft bei seinen Brüdern gedenkt, und die Löcher und Lecks sind bedeckt. Als die Aktie beginnt, von 14 auf 19 bis 26 auf 37 zu starten, entscheidest du endlich, dass du dich besser schlucken und die Transaktion schließen kannst. Sie tun dies, den Kauf von Aktien von TOMY (neues Ticker-Symbol) bei 37. Heres die Aufzeichnung der Transaktion: Ausgeliehen und verkauft kurz 1000 Aktien bei 20: 20.000 Gekauft und zurückgegeben 1000 Aktien bei 37: -37.000 Ouch. So sehen Sie, im zweiten Szenario, als ich, Ihre Nemesis, die Firma übernahm, verloren Sie 17.000. Die youll muss kommen mit. Theres die Gefahr. Sie müssen in der Lage sein, die Aktien zurückzukaufen, die Sie anfänglich geliehen und verkauft haben. Ob der Preis höher oder niedriger ist, du musst die Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkaufen. Um mehr über Leerverkäufe zu erfahren, versuchen Sie, die folgenden Bücher zu lesen: Werkzeuge des Bären: Wie kann jeder Investor Geld verdienen, wenn Aktien nach unten gehen - Charles J. Caes Finanzielle Shenanigans: Wie zu erkennen Buchhaltung Gimmicks amp Fraud - Howard M. Shilit Wenn Aktien Crash Nicely: Die Finer Art of Short Selling - Kathry F. Staley Selling Short: Risiken, Belohnungen und Strategien für Short Selling Aktien, Optionen und Futures - Joseph A. Walker. Keiner von ihnen ist perfekt in ihrer Abdeckung von Leerverkäufen, aber jeder hat seine Stärken. Kurzschluss, im Gegensatz zu Putten, scheint ein unbegrenztes Abwärtspotenzial zu haben, richtig Das ist, hypothetisch, die Aktie kann ins Unendliche steigen. Puts, neben der zeitlichen Begrenzung, haben einen begrenzten Nachteil. Warum dann, kurzfristig kurz, würde jemand kurz anstatt zu kaufen platziert Theoretisch, ja. In Wirklichkeit nein Denn in unserem Nummernsystem zählen wir aufwärts und dont stoppen, wir glauben das, weil die Zahlen für immer weitergehen, also ein Aktienkurs. Aber wenn wir über diese objektiv nachdenken, scheint es irgendwie albern, nein Offensichtlich ein Aktienkurs, der bei einem Punkt den tatsächlichen Wert in einem Geschäft reflektiert, kann nicht in die Unendlichkeit gehen. Ja, Puts haben einen begrenzten Nachteil. Allerdings haben Optionen ein Verfallsdatum, was bedeutet, dass es sich um zeitraubende Vermögenswerte handelt. Sie haben auch einen Ausübungspreis, was bedeutet, dass Sie einen Preis auswählen müssen und dann den Bestand unten unter dem Verfallsdatum haben. Schließlich müssen Sie eine Prämie für eine Option bezahlen und wenn Sie nicht in das Geld mehr als die Prämie, nach Ablauftag, Sie noch verlieren. Also, mit Optionen, nicht nur müssen Sie sich um die Richtung der Aktie besorgt sein, müssen Sie über die Größe der Bewegung und die Zeit, in der es passieren wird korrekt sein. Und selbst dann, auch wenn Sie erfolgreich alle 3 dieser Dinge zu verwalten, können Sie immer noch Geld verlieren, wenn Sie nicht die Prämie decken. Nicht sehr dumm Mit dem Kurzschluss müssen Sie sich nur um die Richtung kümmern. Wie für die Begrenzung der Haftung, können Sie dies selbst tun, indem Sie in einem Kauf Stop zu einem Preis, wo der Verlust ist zu viel für Sie. Was ist kurzes Interesse hat es etwas mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen zu tun Pardon Short Interesse Oh ja Ahem, kurzes Interesse ist einfach die Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens, die kurz verkauft wurden. Der Dummkopf glaubt, dass die besten Shorts sind die mit niedrigen kurzen Interesse. Sie stellen die maximale Chance für Preisabschreibungen dar, da nur wenige Verkäufe aufgetreten sind, die den Preis senken. Auch niedrig niedrige Zinsaktien sind weniger anfällig für kurze Squeeze (siehe unten). Kurze Zinszahlen stehen gegen Ende eines jeden Monats in Finanzpublikationen wie Barrons und der Investors Business Daily zur Verfügung. Die Bedeutung des kurzen Interesses ist relativ. Wenn ein Unternehmen 100 Millionen Aktien im Umlauf hat und 6 Millionen Aktien pro Tag handelt, ist ein kurzer Zinssatz von 3 Millionen Aktien wahrscheinlich nicht signifikant (je nachdem, wie viele Aktien eng gehalten werden). Aber ein kurzes Interesse von 3 Millionen für ein Unternehmen mit 10 Millionen Aktien ausstehender Handel nur 100.000 Aktien pro Tag ist ziemlich hoch. Ive hörte den Begriff Tage zu decken um etwas herum geworfen. Haben Tage zu decken haben etwas mit kurzem Interesse zu tun Ja, es tut Tage zu decken ist eine Funktion, wie viele Aktien einer bestimmten Firma wurden kurz verkauft. Es wird berechnet, indem man die Anzahl der verkauften Aktien durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen dividiert. Schau auf Ichabods Noggins (Nasdaq: HEAD). Eine Million Aktien dieser Ausgabe wurden kurz verkauft (wir können diese Zahl, die so genannte Kurzinteresse, in solchen Publikationen wie Barrons und IBD). Es hat ein durchschnittliches Handelsvolumen von 25.000. Die Tage zu decken ist 1.000.00025.000 oder 40 Tage. Wenn Sie eine Aktie kurzfristig, wollen Sie die Tage zu decken, um niedrig zu sein, sagen etwa 7 Tage oder so. Damit wird die Aktie weniger kurzfristig unterbrochen, der Alptraum der Shorts, in dem jemand beginnt, die Aktien zu kaufen und den Aktienkurs zu vertreiben. Dies führt dazu, dass Shorters ihre Aktien zurückkaufen, was auch den Preis fährt. Ein kurzer Tag, um zu decken, bedeutet, dass das kurze Interesse schnell beseitigt werden kann, was verhindert, dass ein kurzer Squeeze sehr gut funktioniert. Auch eine lange Tage zu decken bedeutet, dass viele Menschen haben bereits verkauft kurz die Aktie, so dass ein weiterer Rückgang weniger wahrscheinlich. Welche Wirkung hat eine große kurze Abdeckung (in der Regel) auf den Aktienpreis Im Allgemeinen, schwerer Kauf erhöht den Preis beim Verkauf verringert es. Angenommen, der Aktienpreis ist stetig oder kletternd, und viele Shorts versuchen, ihre Verluste zu decken, wie wird sich das auf den Preis auswirken. Was Sie sich beziehen, im Investment-Overl ist ein kurzer Squeeze. Wenn eine Reihe von kurzen Verkäufern alle versuchen, ihre kurze zur gleichen Zeit zu decken, das treibt tatsächlich die Lagerung auf. Unser Ansatz beim Kurzschluss ist daher, in allgemeinen Beständen zu vermeiden, die bereits einen ziemlich kräftigen Betrag an bestehenden Leerverkäufen haben. Wir versuchen, uns so gut zu setzen, niemals gedrückt zu werden. Krank darauf hinweisen, dass kurze Squeeze können das Ergebnis von besser als erwartete Einnahmen oder einige andere grundlegende Aspekte eines Unternehmens Betrieb. Sie können auch das Ergebnis einer direkten Manipulation sein. Das heißt, Profit-suchende Personen mit großen Mengen an Bargeld zu ihrer Verfügung können auf eine große Short-Position in einer Aktie als eine Einladung zum Kauf zu sehen, die Erhöhung der Aktienkurse zu betrachten, so zwingen, Short-Seller zu decken. Dies wiederum steigert den Preis, und bevor Sie es wissen, ist der Aktienkurs OK, ich verstehe die potenziellen Vorteile und Risiken des Kurzschlusses, außer für eine Sache. Wenn die Aktie Ive kurzgeschlossen hat, zahlt eine Dividende, bin ich für diese Dividende haftbar Ja. Wenn Sie kurz nach dem Ex-Dividenden Datum sind, sind Sie verpflichtet, die Dividende an die Person zu zahlen, deren Aktien Sie geliehen haben, um Ihren Leerverkauf zu machen. Ich muss aber sagen, dass, wenn Sie in Ihrem Urteil richtig sind, um das Problem kurz zu verkaufen, werden Ihre Gewinne dadurch sicherlich den kleinen Dollarbetrag der Dividendenausschüttung überwiegen. Was passiert, wenn die Aktie Ive Shorts Splits MF Swagman Antworten: Lets sagen, sprechen von einem Zwei-für-One-Split. In diesem Fall ist alles, was passiert, dass Sie Ihre Short-Position mit doppelt so vielen Aktien abdecken müssen, wie Sie es geöffnet haben. Wenn Sie 100 Aktien kurzgeschlossen haben, müssen Sie mit 200 abdecken. Vergiss nicht, dass die Größe Ihrer Investition sich nicht geändert hat, denn während Sie jetzt doppelt so viele Aktien haben, ist jeder nur halb so viel wert wie vorher So, während Ihr Ursprüngliche Kostenbasis für die 100 Aktien kann 36 haben, jetzt mit 200 Aktien, es ist nur 18. Dies ist eine sehr dumme Frage, Im sicher, aber wenn ich kurz verkaufe, bin ich im Wesentlichen die Anleihe von jemand anderem durch meinen Broker ausleihen. Angenommen, der Kreditgeber braucht NICHT die Aktien vorzeitig, was bestimmt, wie lange ich kurz bleiben kann (Wortspiel beabsichtigt) Wie lange habe ich, bevor ich gezwungen bin, meine Position zu decken Ist es eine Regelung Ist es einfach abhängig von wann, wenn der Makler sie braucht Könnte ich vielleicht auf unbestimmte Zeit kurz bleiben. Soweit ich weiß, gibt es keine vorgegebene Grenze, wie lange du deine Short-Position offen halten kannst. Technisch könnten Sie gezwungen werden, zu jeder Zeit zu decken, aber in der Regel, mit den Aktien, die Sie geliehen zurückgerufen haben, ist ungewöhnlich. Mindestens so alle Schwab-Vertreter, von denen ich diese Frage gestellt habe.