Options Trading Margin Account

Optionen Margin Options Margin - Einführung Margin war schon immer ein Thema Aktie, Futures und Optionen Trader haben gekämpft mit. Das Problem mit dem Verständnis der Marge ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für alle 3 Finanzinstrumente Das ist der Grund, warum Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwirren, welche Marge im Optionshandel bedeutet. Obwohl verwirrend, verständnis, welche Optionen Marge ist und wie es unterscheidet sich von Aktien-und Futures-Marge ist wichtig für eine Optionen Trader vollständiges Verständnis bei der Ausführung von Optionen Strategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. Dieses Tutorium soll erläutern, welche Optionen Marge ist und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien Futures Marge. Optionen Margin - Inhalt Was ist Optionen Margin Margin im Aktien - und Indexoptionshandel ist der Betrag der Barzahlung, die in einem Optionshandel Broker-Konto benötigt wird, wenn Sie Optionen schreiben. Schreiboptionen bedeutet Kurzschlussoptionen und passiert, wenn Sell To Off-Aufträge auf Call - oder Put-Optionen verwendet werden. Die Optionsmarge ist als Sicherheiten erforderlich, um den Optionsschuldnern die Möglichkeit zu geben, die Verpflichtungen aus den verkauften Optionskontrakten zu erfüllen. Wenn du schreibst (kurz unter Verwendung von Sell To Open Aufträge) Anrufoptionen. Sie sind verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Wenn Sie diese Bestände noch nicht in Ihrem Konto haben, müssen Sie diese Aktien aus dem offenen Markt kaufen, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen. Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, wenn die Aufgabe geschieht, wird die Optionen Trading Broker verlangen, dass Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Konto als Anzahlung und das ist Optionen Marge haben. Dies ist, was passiert in einem Naked Call Schreiben Optionen Trading-Strategie. Ähnlich, wenn Sie Put-Optionen schreiben, haben Sie unter den Put-Options-Kontrakten verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien von dem Inhaber dieser Put-Optionen zu kaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Das ist der Grund, warum die Optionen Trading Broker muss sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um diese Aktien aus dem Inhaber der Put-Optionen zu kaufen, wenn zugewiesen, daher die Notwendigkeit für Optionen Marge zu kaufen. Dies ist, was passiert in einer Naked Put Write Options Trading-Strategie. Schriftsteller von Optionen sind auch unbegrenzten Risiko und begrenzten Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position mehr und mehr Geld verlieren kann, je mehr die zugrunde liegende Aktie gegen Ihre Erwartung geht. Um diese verlorenen Positionen zu schließen, müssten Sie kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist, warum Optionen Trading Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Geld in Ihrem Konto haben, um das zu tun. Dies ist der Grund, warum viele Anfänger Optionen Händler haben ihre Makler zurückgegeben eine Fehlermeldung wie Sie benötigen mindestens 100.000 in Ihrem Konto erlebt haben, um aufgedeckten Ruf zu schreiben. Beim Versuch, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass die Optionen Margin in diesem Fall nicht gelten für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine anspruchsvollere Behandlung hat. Wie ist Optionen Margin bestimmt Optionen Margin Anforderung ist wirklich die Optionen Trading Broker Weg der Senkung der Gefahr, die sie Gesicht, wenn es erlaubt Ihre Kontoinhaber, um Optionen zu schreiben. Da die OCC die Erfüllung aller ausgeübten Optionskontrakte sicherstellt, liegt die Verantwortung auf den Makler, wenn ihr Kontoinhaber nicht in der Lage ist, zu erfüllen. Aus diesem Grund haben alle Optionsmakler ihre eigene Art zu bestimmen, wie viel Optionen Margin für jedes Szenario benötigt wird. Die CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von Margin-Vorschläge für alle Mitgliedsfirmen, die im PDF-Format auf der CBOEs Margin Manual Website heruntergeladen werden können. Allerdings sollten Sie die spezifische Margin Anforderung Ihrer Optionen Trading Broker verstehen, da es sehr unterschiedlich sein kann, was von CBOE vorgeschlagen wird. Einige Broker haben etwas entspanntere Anforderungen, während einige andere Makler etwas strenger sind. Egal wie viel Marge von jedem Broker benötigt wird, Margin-Anforderungen für Aktien - und Indexoptionen sind immer feste prozentuale Beträge, die in jedem Szenario einheitlich angewendet werden. Dies ist im Gegensatz zu der variablen Margin-Anforderung für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Befreiung von Options Margin Requirements Es gibt ein Szenario, welches Optionen ohne Margin-Anforderung geschrieben werden kann, und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder eine mehr in der Geld-Lang-Option der gleichen Art als Die eine verkauft wird (eine Option verbreitet). Besitz einer Position in der Basiswert Die Besitz einer Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie ermöglicht es Ihnen, so viele Call-Optionen zu jedem Ausübungspreis frei zu schreiben, ohne Optionen-Margin zu nehmen. Dies liegt daran, dass die Long-Aktie eine gute Sicherheit ist, die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden kann, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Call Options Trading-Strategie. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 44. Sie können verkaufen, um 7 Verträge von QQQQ Call-Optionen ohne Rand zu öffnen. Wenn Sie eine Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie haben, können Sie so viele Put-Optionen zu jedem Ausübungspreis frei schreiben, ohne auch die Optionen-Marge einzubeziehen. Auch wenn für das Schreiben der Put-Optionen keine Marge erforderlich ist, ist die Marge für den Kurzschluss der Aktien an erster Stelle notwendig, was eine andere Anforderung von Optionsspannen ist. Denn das Geld, das für den Rückkauf dieser Short-Aktien benötigt wird, wäre bereits bei der Kürzung der Aktien berücksichtigt worden, was dafür sorgt, dass das Geld, das für den Kauf der Aktien aus dem Put-Options-Halter benötigt wird, bei Ausübung verfügbar ist. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Put Options Trading-Strategie. Beispiel. Angenommen, Sie kürzten 700 Aktien von QQQQ bei 44. Sie können verkaufen, um 7 Verträge von QQQQ Put Optionen ohne Rand zu öffnen. Margin-Anforderungen für Options-Spreads Bei der Debit-Spreads gibt es keine Margin-Anforderungen. Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich Geld bezahlen zu besitzen. Debit Spreads in der Regel mit dem Kauf einer bestimmten Menge einer Option und dann verkaufen, um weiter aus dem Geld Optionen der gleichen Art zu öffnen. In diesem Fall verschiebt das Recht, die Long-Option zu einem günstigeren Ausübungspreis auszuüben, das Risiko, die Verpflichtungen zu einem ungünstigeren Ausübungspreis zu erfüllen und die Notwendigkeit einer Optionsmarge zu löschen. Dies geschieht in Optionsstrategien wie dem Bull Call Spread. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQs Jan45Call. Sie können verkaufen, um bis zu 7 Verträge von QQQQs Jan47Call (oder einen höheren Ausübungspreis) ohne Rand zu öffnen. Wenn jedoch Credit Spreads verwendet werden, sind Optionen Margin erforderlich. Dies ist, weil Credit Spreads sind Optionen Positionen, die aus Kurzschluss mehr aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen zu sichern oder kurzfristig in den Geld-Optionen beim Kauf aus der Geld-Optionen gesichert werden. In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position, die Margin-Anforderung der Gesamtposition zu reduzieren, so dass es einfacher ist, als ausgehende (nackte) Short-Call - oder Put-Optionen auszuführen. In diesem Fall verlangt der Optionshandel Broker in der Regel 100 der Differenz der Streikpreise multipliziert mit der Anzahl der Verträge als Optionen Marge. Unterschied zwischen Options Margin und Stock Margin Was die meisten Börsenhändler veränderte, wandte sich an den Optionshändlern an, ist der Unterschied zwischen der Aktienspanne und der Optionsspanne. Stock Margin ist die Fähigkeit, mehr Aktien zu kaufen als Ihr Geld erlaubt Ihnen, indem Sie vom Broker ausleihen. Dies ist völlig anders als die Marge, die die Kreditsicherheiten für das Schreiben von Optionen ist. In der Tat, viele Anfänger stellen Fragen wie ob Optionen können am Rand wie Aktien gekauft werden. Die Antwort ist ein klares Nein. Der Optionsrand gilt nur bei Kurzschreiben von Schreiboptionen. Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme für Optionen. Unterschied zwischen Optionen Margin und Futures Margin Margin in Futures ist auch völlig anders als Margin in Optionen. Die Marge im Futures-Handel ähnelt der Margin in Optionen, die in dem Sinne schreiben, dass sie beide Geld sind, die im Handelskonto gehalten werden sollen, um die Verpflichtungen aus den Verträgen zu erfüllen, wenn es für den Händler schief geht. Was ist anders ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen in Futures-Handel Anfangs-Marge und Wartung Margin. Verluste, die sich aus der Position ergeben, werden automatisch von der Anfangsspanne bis zum Ende eines jeden Handelstages abgezogen, und dann würde ein Aufstieg erforderlich sein, wie durch die Wartungsspanne bestimmt, wenn die Anfangsspanne niedrig ist. Dies unterscheidet sich völlig von der Optionen Margin, da keine Abzüge von der Barzahlung am Ende eines jeden Tages gemacht wird, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was ist mit SPAN Margin SPAN Margin ist kurz für die standardisierte Portfolioanalyse der Risikomarge. Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, die auf der gleichen Notwendigkeit, das Risiko der Zuordnung zu reduzieren basiert, aber nicht mit einem festen Prozentsatz für jedes Szenario, sondern auf einem äußerst anspruchsvollen Algorithmus, die die schlimmsten Fall ein Tag Risiko eines Kontos bestimmt. Dieses System sorgt für die Erfüllung von Verträgen und reduziert die Margin-Anforderungen für niedrigere Risikopositionen. Die SPAN-Marge ist derzeit nur für Optionen auf Futures und nicht für Aktien und Indexoptionen verfügbar (ab Jan 2009). Fragen zu den Optionen MarginMargin Trading: Was kauft auf Margin Die Grundlagen Der Kauf auf Marge ist das Geld von einem Makler zu kaufen, um Lager zu kaufen. Sie können es als ein Darlehen von Ihrem Brokerage denken. Margin Trading ermöglicht es Ihnen, mehr Lager zu kaufen als youd in der Lage sein, in der Regel. Um auf Marge zu handeln, benötigen Sie ein Margin-Konto. Dies unterscheidet sich von einem regelmäßigen Geldkonto. In dem Sie mit dem Geld auf dem Konto handeln. Nach dem Gesetz ist Ihr Makler verpflichtet, Ihre Unterschrift zu eröffnen, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Das Margin-Konto kann Teil Ihrer Standardkonto-Eröffnungsvereinbarung sein oder kann eine ganzheitliche Vereinbarung sein. Eine Erstinvestition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr benötigen. Diese Kaution wird als Mindestspanne bezeichnet. Sobald das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie bis zu 50 des Kaufpreises einer Aktie ausleihen. Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsrand bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht haben, um den ganzen Weg bis zu 50. Sie können weniger leihen, sagen 10 oder 25. Seien Sie sich bewusst, dass einige Makler benötigen Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen so lange wie Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen. Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse zu Ihrem Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist. Zweitens gibt es auch eine Einschränkung genannt Wartungsspanne. Das ist die minimale Kontostand Sie müssen pflegen, bevor Ihr Broker wird Sie zwingen, mehr Geld einzahlen oder verkaufen Lager zu zahlen Ihr Darlehen. Wenn dies geschieht, ist es bekannt als Margin Call. Gut darüber reden im Detail im nächsten Abschnitt. Kreditgeld ist nicht ohne seine Kosten. Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten. Youll müssen auch die Zinsen auf Ihr Darlehen zahlen. Die Zinsgebühren werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten. Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihr Schuldenstand, da Zinsaufwendungen gegen Sie anfallen. Da die Schulden steigen, steigen die Zinsaufwendungen und so weiter. Daher wird der Margenkauf hauptsächlich für kurzfristige Anlagen verwendet. Je länger du eine Investition hast, desto größer ist die Rückkehr, die man braucht, um sogar zu brechen. Wenn Sie eine Investition auf Marge für eine lange Zeitspanne halten, werden die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden, gegen Sie gestapelt. Nicht alle Aktien qualifizieren sich am Rande. Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind. Als Faustregel gilt, dass die Makler den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien zu erwerben. Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) Wertpapiere oder anfängliche öffentliche Angebote (IPOs) auf Marge wegen der täglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien verbunden sind. Einzelne Vermittler können auch entscheiden, nicht zu margin bestimmte Aktien, so überprüfen Sie mit ihnen zu sehen, welche Einschränkungen gibt es auf Ihrem Margin-Konto. Ein Kauf-Power-Beispiel Lets sagen, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises aufstellen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 im Wert von Kaufkraft haben. Dann, wenn Sie 5.000 Aktien kaufen, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig. Sie haben genug Geld, um diese Transaktion zu decken und havent in Ihren Rand geklopft. Sie fangen an, das Geld nur zu leihen, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 kaufen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Die Kaufkraft eines Margin-Kontos ändert sich täglich in Abhängigkeit von der Kursbewegung der marginierbaren Wertpapiere auf dem Konto. Später in der Tutorial, gut gehen, was passiert, wenn Wertpapiere steigen oder fallen. Experienced. Stabil. Zuverlässig. Trading Direct widmet sich seit 1997 seinen treuen Kunden. Unsere Kunden fühlen sich sicher und sicher, dass ihr Kontovermögen mit unserem Clearing-Agenten Pershing, LLC (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bank of New York Mellon Corporation) verwahrt wird. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen unübertroffenen Kundenservice, eine umfangreiche Palette von Produkten amp Services und extrem wettbewerbsfähige Margin-Raten zu bieten. Account Protection Trading Direct bietet ein Niveau der Abdeckung, die zu den besten in der Branche gehört. 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Kopie 2017 Trading Direct, ein Geschäftsbereich von York Securities, Inc. 160 Broadway FL 7E Stier New York, NY 10038 York Securities, Inc. Mitglied FINRA SIPC. Konten mit Pershing, LLC, Mitglied FINRA SIPC. (Pershing ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bank of New York Mellon Corporation). Zusätzlicher Account-Schutz (Excess SIPC) durch eine Gruppe Underwriter unter der Leitung von Lloyds. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Die Reaktionszeiten für die Systemleistung und den Kontozugriff können aufgrund mehrerer Faktoren wie Marktbedingungen, Handelsvolumen, Systemleistung und andere Möglichkeiten variieren. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger.